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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 197.00 | | 821 197.00 | 821 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 417.00 | 250 000.00 | 2 012 417.00 | 2 262 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CF Disponibilités | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 734.00 | | 592 734.00 | 592 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 151.00 | 250 000.00 | 2 605 151.00 | 2 855 151.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 250 000.00 | 1 191 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 727 036.00 | 724 885.00 | | 727 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 694.00 | 2 151.00 | | 289 694.00 |
DK Provisions réglementées | 197 116.00 | 187 626.00 | | 197 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 596.00 | 1 558 412.00 | | 1 857 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 996.00 | 691 074.00 | | 630 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 365.00 | 59 886.00 | | 55 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 11 816.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 889.00 | 37 241.00 | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 554.00 | 800 017.00 | | 747 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 151.00 | 2 358 429.00 | | 2 605 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 482.00 | 170 266.00 | | 179 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 352.00 | | 454 352.00 | 454 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 352.00 | | 454 352.00 | 454 352.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 491.00 | 17 613.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 59 113.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -15 373.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | 21 592.00 | | 28 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 109.00 | 501 790.00 | | 671 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 415.00 | 499 639.00 | | 381 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 694.00 | 2 151.00 | | 289 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 417.00 | | | 2 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 197.00 | | | 821 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 626.00 | 9 491.00 | | 187 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 000.00 | | 212 000.00 | 462 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 626.00 | 9 491.00 | 212 000.00 | 649 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 212 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 996.00 | 62 924.00 | 264 909.00 | 630 996.00 |
VI Groupe et associés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 012.00 | 177 962.00 | 50.00 | 178 012.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 554.00 | 179 482.00 | 264 909.00 | 747 554.00 |