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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 862 870.00 | | 862 870.00 | 862 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 090.00 | 461 000.00 | 1 843 090.00 | 2 304 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BZ Autres créances | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 232.00 | | 284 232.00 | 284 232.00 |
CF Disponibilités | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 527.00 | | 944 527.00 | 944 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 616.00 | 461 000.00 | 2 787 616.00 | 3 248 616.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 461 000.00 | 980 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 226 666.00 | 1 283 828.00 | | 1 226 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 259.00 | -57 161.00 | | 91 259.00 |
DK Provisions réglementées | 232 837.00 | 231 168.00 | | 232 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 512.00 | 2 101 584.00 | | 2 194 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 763.00 | 372 961.00 | | 303 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | 54 225.00 | | 54 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 542.00 | 10 773.00 | | 193 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 85 310.00 | | 40 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 104.00 | 523 269.00 | | 593 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 616.00 | 2 624 853.00 | | 2 787 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 982.00 | 220 106.00 | | 360 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 522.00 | | 502 522.00 | 502 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 522.00 | | 502 522.00 | 502 522.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | 5 579.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 669.00 | 5 579.00 | | 151 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 669.00 | -5 579.00 | | -151 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 50 610.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 301.00 | 537 512.00 | | 585 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 042.00 | 594 674.00 | | 494 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 259.00 | -57 161.00 | | 91 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 090.00 | | | 2 304 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 870.00 | | | 862 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 168.00 | 1 669.00 | | 231 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 000.00 | | 81 000.00 | 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 168.00 | 1 669.00 | 81 000.00 | 773 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VB T. V. A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VC Groupe et associés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 763.00 | 71 641.00 | 232 122.00 | 303 763.00 |
VI Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 285.00 | 187 235.00 | 50.00 | 187 285.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 104.00 | 360 982.00 | 232 122.00 | 593 104.00 |