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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 197.00 | | 821 197.00 | 821 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 417.00 | 462 000.00 | 1 800 417.00 | 2 262 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BZ Autres créances | 191 203.00 | | 191 203.00 | 191 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 139.00 | | 250 139.00 | 250 139.00 |
CF Disponibilités | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 012.00 | | 558 012.00 | 558 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 429.00 | 462 000.00 | 2 358 429.00 | 2 820 429.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 462 000.00 | 979 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 724 885.00 | 669 750.00 | | 724 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | 55 135.00 | | 2 151.00 |
DK Provisions réglementées | 187 626.00 | 170 012.00 | | 187 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 412.00 | 1 538 647.00 | | 1 558 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 074.00 | 749 477.00 | | 691 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 886.00 | 64 126.00 | | 59 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 10 560.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 33 450.00 | | 37 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 017.00 | 857 613.00 | | 800 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 429.00 | 2 396 261.00 | | 2 358 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 266.00 | 167 904.00 | | 170 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 382.00 | | 451 382.00 | 451 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 382.00 | | 451 382.00 | 451 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 613.00 | 25 735.00 | | 17 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 113.00 | 25 735.00 | | 59 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 373.00 | -25 735.00 | | -15 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 17 085.00 | | 21 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 790.00 | 456 327.00 | | 501 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 639.00 | 401 192.00 | | 499 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151.00 | 55 135.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 917.00 | | | 2 303 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 2 262 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 821 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 697.00 | | | 862 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 074.00 | 61 323.00 | 257 526.00 | 691 074.00 |
VI Groupe et associés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 971.00 | 258 921.00 | 50.00 | 258 971.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 017.00 | 170 266.00 | 257 526.00 | 800 017.00 |