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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 862 870.00 | | 862 870.00 | 862 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 090.00 | 280 000.00 | 2 024 090.00 | 2 304 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BZ Autres créances | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
CF Disponibilités | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 614.00 | | 659 614.00 | 659 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 704.00 | 280 000.00 | 2 683 704.00 | 2 963 704.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 280 000.00 | 1 161 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 110 417.00 | 1 016 730.00 | | 1 110 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 087.00 | 93 687.00 | | 99 087.00 |
DK Provisions réglementées | 216 098.00 | 206 607.00 | | 216 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 352.00 | 1 960 774.00 | | 2 069 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 625.00 | 569 196.00 | | 505 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | 52 260.00 | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 751.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 53 149.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 352.00 | 685 356.00 | | 614 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 704.00 | 2 646 130.00 | | 2 683 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 991.00 | 180 730.00 | | 174 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 021.00 | | 498 021.00 | 498 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 021.00 | | 498 021.00 | 498 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | 9 491.00 | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021.00 | -9 491.00 | | 13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 397.00 | 33 410.00 | | 46 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 528.00 | 477 334.00 | | 532 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 441.00 | 383 647.00 | | 433 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 087.00 | 93 687.00 | | 99 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 417.00 | | 41 673.00 | 2 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 197.00 | | 41 673.00 | 821 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 607.00 | 9 491.00 | | 206 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 607.00 | 39 491.00 | | 456 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 625.00 | 66 263.00 | 280 317.00 | 505 625.00 |
VI Groupe et associés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 023.00 | 197 974.00 | 50.00 | 198 023.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 352.00 | 174 991.00 | 280 317.00 | 614 352.00 |