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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 197.00 | | 821 197.00 | 821 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 417.00 | 250 000.00 | 2 012 417.00 | 2 262 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 167 042.00 | | 167 042.00 | 167 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 034.00 | | 252 034.00 | 252 034.00 |
CF Disponibilités | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 714.00 | | 633 714.00 | 633 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 130.00 | 250 000.00 | 2 646 130.00 | 2 896 130.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 250 000.00 | 1 191 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 016 730.00 | 727 036.00 | | 1 016 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 687.00 | 289 694.00 | | 93 687.00 |
DK Provisions réglementées | 206 607.00 | 197 116.00 | | 206 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 774.00 | 1 857 596.00 | | 1 960 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 196.00 | 630 996.00 | | 569 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 260.00 | 55 365.00 | | 52 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 13 303.00 | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 149.00 | 47 889.00 | | 53 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 356.00 | 747 554.00 | | 685 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 130.00 | 2 605 151.00 | | 2 646 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 730.00 | 179 482.00 | | 180 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 528.00 | | 474 528.00 | 474 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 528.00 | | 474 528.00 | 474 528.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -9 491.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 28 364.00 | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 334.00 | 671 109.00 | | 477 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 647.00 | 381 415.00 | | 383 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 687.00 | 289 694.00 | | 93 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 417.00 | | | 2 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 197.00 | | | 821 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 116.00 | 9 491.00 | | 197 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 116.00 | 9 491.00 | | 447 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 164 790.00 | | | 164 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 196.00 | 64 570.00 | 272 504.00 | 569 196.00 |
VI Groupe et associés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 784.00 | 196 735.00 | 50.00 | 196 784.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 356.00 | 180 730.00 | 272 504.00 | 685 356.00 |