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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 862 870.00 | | 862 870.00 | 862 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 090.00 | 337 000.00 | 1 967 090.00 | 2 304 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BZ Autres créances | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
CF Disponibilités | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 665.00 | | 711 665.00 | 711 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 755.00 | 337 000.00 | 2 678 755.00 | 3 015 755.00 |
CU Autres participations | 1 441 170.00 | 337 000.00 | 1 104 170.00 | 1 441 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 209 504.00 | 1 110 417.00 | | 1 209 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 324.00 | 99 087.00 | | 74 324.00 |
DK Provisions réglementées | 225 589.00 | 216 098.00 | | 225 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 166.00 | 2 069 352.00 | | 2 153 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 230.00 | 505 625.00 | | 440 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 53 013.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 10 464.00 | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 639.00 | 45 251.00 | | 71 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 589.00 | 614 352.00 | | 525 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 755.00 | 2 683 704.00 | | 2 678 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 364.00 | 174 991.00 | | 153 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 086.00 | | 522 086.00 | 522 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 086.00 | | 522 086.00 | 522 086.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 30 429.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 30 429.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 7 917.00 | | 3 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 17 408.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 093.00 | 13 021.00 | | -13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | 46 397.00 | | 44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 204.00 | 532 528.00 | | 525 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 881.00 | 433 441.00 | | 450 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 324.00 | 99 087.00 | | 74 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 090.00 | | | 2 304 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 870.00 | | | 862 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 220.00 | | | 1 441 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 098.00 | 9 491.00 | | 216 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 57 000.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 098.00 | 66 491.00 | | 496 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 230.00 | 68 006.00 | 288 354.00 | 440 230.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 906.00 | 216 857.00 | 50.00 | 216 906.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 589.00 | 153 364.00 | 288 354.00 | 525 589.00 |