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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259.00 | 8 045.00 | 3 214.00 | 11 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 180.00 | 116 275.00 | 50 905.00 | 167 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 589.00 | 125 602.00 | 61 987.00 | 187 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 077.00 | 23 652.00 | 124 425.00 | 148 077.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 998.00 | 1 897.00 | 76 101.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 382.00 | 25 549.00 | 482 833.00 | 508 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 971.00 | 151 150.00 | 544 820.00 | 695 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 820.00 | | | 544 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 662.00 | | | 306 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 483.00 | | 28 703.00 | 159 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 187 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 178 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 537.00 | | 28 499.00 | 150 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 204.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 962.00 | 15 237.00 | 597.00 | 110 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 681.00 | 15 237.00 | 597.00 | 109 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 948.00 | 2 958.00 | 254.00 | 20 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 1 897.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 845.00 | 4 855.00 | 4 151.00 | 24 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 845.00 | 4 855.00 | 4 151.00 | 24 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 897.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 3 318.00 | 1 673.00 | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 060.00 | 150 115.00 | 29 945.00 | 180 060.00 |
VW T.V.A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 335.00 | 306 662.00 | 1 673.00 | 308 335.00 |