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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 7 156.00 | 5 129.00 | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 184.00 | 171 158.00 | 211 026.00 | 382 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 415.00 | 178 315.00 | 247 100.00 | 425 415.00 |
BT Marchandises | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 792.00 | 8 820.00 | 377 972.00 | 386 792.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 805.00 | 33 950.00 | 157 856.00 | 191 805.00 |
CF Disponibilités | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 442.00 | 42 770.00 | 715 673.00 | 758 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 857.00 | 221 084.00 | 962 773.00 | 1 183 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 524.00 | 27 132.00 | | 16 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 60 268.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 2 713.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | | 285 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154.00 | 42 613.00 | | 42 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 098.00 | 2 998.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 57 470.00 | 421 216.00 | | 57 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 266.00 | 188 479.00 | | 415 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 716.00 | 120 016.00 | | 130 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 127 310.00 | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 755.00 | 192 617.00 | | 204 755.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 4 983.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 303.00 | 633 405.00 | | 905 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 773.00 | 1 054 620.00 | | 962 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 692.00 | 512 939.00 | | 585 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 032 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 27 719.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 27 719.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | 24 492.00 | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 2 737.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 27 399.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | 320.00 | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 15 753.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 255.00 | 2 424 701.00 | | 2 382 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 101.00 | 2 382 088.00 | | 2 340 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 154.00 | 42 613.00 | | 42 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 934.00 | | 64 558.00 | 402 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 078.00 | 425 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 796.00 | 382 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | 1 282.00 | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 704.00 | | 63 277.00 | 359 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 477.00 | 54 053.00 | 26 216.00 | 150 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 2 201.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 521.00 | 51 852.00 | 26 216.00 | 145 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 386 792.00 | 386 792.00 | | 386 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 003.00 | 407 058.00 | 945.00 | 408 003.00 |