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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 624.00 | 9 207.00 | 1 417.00 | 10 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 345.00 | 107 606.00 | 176 739.00 | 284 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 914.00 | 118 094.00 | 215 820.00 | 333 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 998.00 | 16 532.00 | 221 466.00 | 237 998.00 |
BZ Autres créances | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CF Disponibilités | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 514.00 | 16 532.00 | 569 982.00 | 586 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 428.00 | 134 626.00 | 785 802.00 | 920 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 145 972.00 | 120 233.00 | | 145 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 25 739.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 239 500.00 | 236 085.00 | | 239 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 872.00 | 4 991.00 | | 120 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 58 904.00 | | 16 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 400.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 872.00 | 73 367.00 | | 148 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 440.00 | 162 539.00 | | 147 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 303.00 | 300 332.00 | | 546 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 802.00 | 536 418.00 | | 785 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 326.00 | | | 443 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 589.00 | | 182 717.00 | 187 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 391.00 | 333 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 187.00 | 294 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 30 000.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 439.00 | | 152 717.00 | 178 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 602.00 | 22 762.00 | 30 270.00 | 125 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 320.00 | 22 762.00 | 30 270.00 | 124 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 872.00 | 22 396.00 | 83 100.00 | 120 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VP Divers | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 187.00 | 304 571.00 | 1 616.00 | 306 187.00 |