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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 4 956.00 | 7 330.00 | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 004.00 | 145 521.00 | 212 482.00 | 358 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 934.00 | 150 477.00 | 252 457.00 | 402 934.00 |
BT Marchandises | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 172.00 | 7 833.00 | 333 338.00 | 341 172.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
CF Disponibilités | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 997.00 | 7 833.00 | 802 163.00 | 809 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 931.00 | 158 310.00 | 1 054 620.00 | 1 212 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 285 492.00 | 208 128.00 | | 285 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | 77 364.00 | | 42 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 998.00 | 3 898.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 421 216.00 | 379 503.00 | | 421 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 479.00 | 133 130.00 | | 188 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 016.00 | 7 002.00 | | 120 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 310.00 | 124 771.00 | | 127 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 617.00 | 328 283.00 | | 192 617.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 5 048.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 405.00 | 601 298.00 | | 633 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 620.00 | 980 801.00 | | 1 054 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 939.00 | 517 842.00 | | 512 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 352.00 | | 113 103.00 | 408 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 521.00 | 402 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 048.00 | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 803.00 | 359 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 403.00 | | 113 103.00 | 358 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 554.00 | 55 282.00 | 93 358.00 | 188 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 201.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 799.00 | 53 081.00 | 93 358.00 | 185 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 479.00 | 68 013.00 | 119 940.00 | 188 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 036.00 | 374 091.00 | 945.00 | 375 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 405.00 | 512 939.00 | 119 940.00 | 633 405.00 |