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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 391.00 | 131 250.00 | 203 141.00 | 334 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 322.00 | 142 517.00 | 240 805.00 | 383 322.00 |
BT Marchandises | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 543.00 | 11 341.00 | 214 202.00 | 225 543.00 |
BZ Autres créances | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 524.00 | 3 092.00 | 94 432.00 | 97 524.00 |
CF Disponibilités | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 226.00 | 14 433.00 | 518 794.00 | 533 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 548.00 | 156 950.00 | 759 599.00 | 916 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 149 387.00 | 145 972.00 | | 149 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 3 414.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 262 740.00 | 239 500.00 | | 262 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 518.00 | 120 872.00 | | 169 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 281.00 | 16 487.00 | | 58 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 502.00 | 4 500.00 | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 148 872.00 | | 89 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 679.00 | 147 440.00 | | 164 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 131.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 858.00 | 546 303.00 | | 496 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 599.00 | 785 802.00 | | 759 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 863.00 | 98 476.00 | | 134 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 914.00 | | 64 465.00 | 333 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 383 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 058.00 | 344 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 969.00 | | 64 465.00 | 294 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 094.00 | 39 481.00 | 15 058.00 | 118 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | 39 481.00 | 15 058.00 | 116 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 225 543.00 | 225 543.00 | | 225 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 518.00 | 34 654.00 | 122 706.00 | 169 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VP Divers | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 247.00 | 274 631.00 | 1 616.00 | 276 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 356.00 | 353 493.00 | 122 706.00 | 488 356.00 |