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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 141 383.00 | 93 574.00 | 234 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 64 766.00 | 131 923.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 191.00 | 220 842.00 | 373 350.00 | 594 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 238.00 | | 175 238.00 | 175 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 252.00 | 400.00 | 349 852.00 | 350 252.00 |
BZ Autres créances | 437 150.00 | | 437 150.00 | 437 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 853.00 | 400.00 | 1 094 453.00 | 1 094 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 044.00 | 221 242.00 | 1 467 802.00 | 1 689 044.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | 13 910.00 | | 15 131.00 |
DH Report à nouveau | 211 603.00 | 188 407.00 | | 211 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | 24 417.00 | | 29 246.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 443 022.00 | 413 413.00 | | 443 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 695.00 | 243 187.00 | | 182 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 943.00 | 216 301.00 | | 299 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 453.00 | 388 547.00 | | 439 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | 49 345.00 | | 41 983.00 |
EA Autres dettes | 60 707.00 | 67 456.00 | | 60 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 781.00 | 964 836.00 | | 1 024 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 802.00 | 1 378 249.00 | | 1 467 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 998.00 | 782 141.00 | | 887 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 251 483.00 | 28 427.00 | 1 279 910.00 | 1 251 483.00 |
FG Production vendue services | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 995.00 | 28 427.00 | 1 474 422.00 | 1 445 995.00 |
FM Production stockée | | | 144 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 596.00 | |
GE Autres charges | | | 52 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 3 703.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 778.00 | 1 203 015.00 | | 1 810 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 532.00 | 1 178 597.00 | | 1 781 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 246.00 | 24 417.00 | | 29 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 341.00 | | 129 850.00 | 464 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | 129 850.00 | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 246.00 | 43 596.00 | | 177 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 025.00 | 21 358.00 | | 120 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 22 238.00 | | 57 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 453.00 | 439 453.00 | | 439 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
UX Autres créances clients | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VC Groupe et associés | 373 078.00 | | | 373 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 695.00 | 45 912.00 | 136 783.00 | 182 695.00 |
VI Groupe et associés | 299 943.00 | 299 943.00 | | 299 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 532.00 | 788 532.00 | | 788 532.00 |
VW T.V.A. | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 781.00 | 887 998.00 | 136 783.00 | 1 024 781.00 |