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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 205 456.00 | 29 502.00 | 234 958.00 |
AN Terrains | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
AP Constructions | 470 659.00 | 31 116.00 | 439 544.00 | 470 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 122 308.00 | 74 381.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 146.00 | 373 573.00 | 743 574.00 | 1 117 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 832.00 | 5 600.00 | 40 232.00 | 45 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 384.00 | 400.00 | 389 984.00 | 390 384.00 |
BZ Autres créances | 1 162 288.00 | | 1 162 288.00 | 1 162 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 344.00 | 6 000.00 | 1 725 344.00 | 1 731 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 491.00 | 379 573.00 | 2 468 918.00 | 2 848 491.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | 434 769.00 | 331 067.00 | | 434 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 801.00 | 103 702.00 | | 89 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 273.00 | 2 303.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 733 190.00 | 642 418.00 | | 733 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 034.00 | 579 301.00 | | 493 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 822.00 | 410 085.00 | | 487 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 302.00 | 293 149.00 | | 666 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 583.00 | 44 865.00 | | 76 583.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 31 167.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 728.00 | 1 358 566.00 | | 1 735 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 918.00 | 2 000 985.00 | | 2 468 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 104.00 | 982 799.00 | | 1 321 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
FD Production vendue biens | 920 163.00 | 402.00 | 920 565.00 | 920 163.00 |
FG Production vendue services | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 630.00 | 402.00 | 1 029 032.00 | 1 028 630.00 |
FM Production stockée | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 1 500.00 | | 5 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 2 470.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -2 470.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 37 548.00 | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 686.00 | 1 366 465.00 | | 1 343 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 885.00 | 1 262 763.00 | | 1 253 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 801.00 | 103 702.00 | | 89 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 146.00 | | | 1 117 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 337.00 | | | 734 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 882.00 | 62 691.00 | | 310 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 098.00 | 21 358.00 | | 184 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 784.00 | 41 333.00 | | 126 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 302.00 | 666 302.00 | | 666 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 389 962.00 | 389 962.00 | | 389 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 280.00 | 1 075 280.00 | | 1 075 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 350.00 | 62 726.00 | 245 761.00 | 477 350.00 |
VI Groupe et associés | 487 822.00 | 487 822.00 | | 487 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 135.00 | 1 553 135.00 | | 1 553 135.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 728.00 | 1 321 104.00 | 245 761.00 | 1 735 728.00 |