| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 184 098.00 | 50 859.00 | 234 958.00 |
AN Terrains | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
AP Constructions | 470 659.00 | 7 583.00 | 463 077.00 | 470 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 104 508.00 | 92 181.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 146.00 | 310 882.00 | 806 264.00 | 1 117 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 086.00 | 400.00 | 294 686.00 | 295 086.00 |
BZ Autres créances | 594 079.00 | | 594 079.00 | 594 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 120.00 | 400.00 | 1 194 720.00 | 1 195 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 267.00 | 311 282.00 | 2 000 985.00 | 2 312 267.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 16 593.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | 331 067.00 | 239 387.00 | | 331 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 702.00 | 93 755.00 | | 103 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | 1 333.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 642 418.00 | 537 746.00 | | 642 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 301.00 | 136 783.00 | | 579 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 085.00 | 341 911.00 | | 410 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 149.00 | 681 993.00 | | 293 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 86 604.00 | | 44 865.00 |
EA Autres dettes | 31 167.00 | 69 828.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 566.00 | 1 317 119.00 | | 1 358 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 985.00 | 1 854 866.00 | | 2 000 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 085.00 | | | 410 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
FD Production vendue biens | 578 560.00 | | 578 560.00 | 578 560.00 |
FG Production vendue services | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 979.00 | | 1 124 979.00 | 1 124 979.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 740.00 | |
GE Autres charges | | | 40 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 970.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -970.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 44 779.00 | | 37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 465.00 | 1 449 227.00 | | 1 366 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 763.00 | 1 355 472.00 | | 1 262 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 702.00 | 93 755.00 | | 103 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 191.00 | | 575 440.00 | 594 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 485.00 | | 1 117 146.00 | 52 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | 734 337.00 | 52 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | 575 440.00 | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 141.00 | 46 740.00 | | 264 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 741.00 | 21 358.00 | | 162 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | 25 383.00 | | 101 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 149.00 | 293 149.00 | | 293 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UX Autres créances clients | 294 664.00 | 294 664.00 | | 294 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VC Groupe et associés | 501 424.00 | 501 424.00 | | 501 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 980.00 | 79 212.00 | 121 547.00 | 454 980.00 |
VI Groupe et associés | 410 085.00 | 410 085.00 | | 410 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 133.00 | 890 133.00 | | 890 133.00 |
VW T.V.A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 567.00 | 982 799.00 | 121 547.00 | 1 358 567.00 |