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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 162 741.00 | 72 217.00 | 234 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 86 708.00 | 109 981.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 191.00 | 264 141.00 | 330 050.00 | 594 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 569.00 | 400.00 | 288 169.00 | 288 569.00 |
BZ Autres créances | 1 086 202.00 | | 1 086 202.00 | 1 086 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 216.00 | 400.00 | 1 524 816.00 | 1 525 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 407.00 | 264 541.00 | 1 854 866.00 | 2 119 407.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 593.00 | 15 131.00 | | 16 593.00 |
DH Report à nouveau | 239 387.00 | 211 603.00 | | 239 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 755.00 | 29 246.00 | | 93 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | 363.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 537 746.00 | 443 022.00 | | 537 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 783.00 | 182 695.00 | | 136 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 911.00 | 299 943.00 | | 341 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 993.00 | 437 541.00 | | 681 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 41 983.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | 69 828.00 | 60 707.00 | | 69 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 119.00 | 1 022 868.00 | | 1 317 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 866.00 | 1 465 890.00 | | 1 854 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 137.00 | 887 998.00 | | 1 264 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 636.00 | 2 748.00 | 1 083 384.00 | 1 080 636.00 |
FG Production vendue services | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 658.00 | 2 748.00 | 1 385 406.00 | 1 382 658.00 |
FM Production stockée | | | -155 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GE Autres charges | | | 53 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 363.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 7 780.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -7 772.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 779.00 | 4 553.00 | | 44 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 227.00 | 1 810 778.00 | | 1 449 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 472.00 | 1 781 532.00 | | 1 355 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 755.00 | 29 246.00 | | 93 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 191.00 | | | 594 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 842.00 | 43 300.00 | | 220 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 383.00 | 21 358.00 | | 141 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | 21 942.00 | | 79 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 993.00 | 681 993.00 | | 681 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
UX Autres créances clients | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 179.00 | | | 1 013 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 239.00 | 23 257.00 | 52 982.00 | 76 239.00 |
VI Groupe et associés | 341 911.00 | 341 911.00 | | 341 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 906.00 | 1 375 906.00 | | 1 375 906.00 |
VW T.V.A. | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 119.00 | 1 264 137.00 | 52 982.00 | 1 317 119.00 |