| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
AN Terrains | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
AP Constructions | 470 659.00 | 78 182.00 | 392 478.00 | 470 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 157 908.00 | 38 781.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 146.00 | 485 740.00 | 631 406.00 | 1 117 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 334.00 | 400.00 | 297 934.00 | 298 334.00 |
BZ Autres créances | 1 807 160.00 | | 1 807 160.00 | 1 807 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CF Disponibilités | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 366.00 | 400.00 | 2 331 966.00 | 2 332 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 512.00 | 486 140.00 | 2 963 372.00 | 3 449 512.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | 486 650.00 | 479 570.00 | | 486 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | 52 080.00 | | 52 291.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | 4 243.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 749 138.00 | 741 239.00 | | 749 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 917.00 | 475 994.00 | | 438 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 344.00 | 1 160 456.00 | | 1 055 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 311.00 | 470 168.00 | | 636 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 662.00 | 72 538.00 | | 83 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 234.00 | 2 182 828.00 | | 2 214 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 372.00 | 2 924 068.00 | | 2 963 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 140.00 | 2 182 828.00 | | 1 878 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FD Production vendue biens | 891 033.00 | 119 680.00 | 1 010 713.00 | 891 033.00 |
FG Production vendue services | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 545.00 | 119 680.00 | 1 113 225.00 | 993 545.00 |
FM Production stockée | | | -36 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 970.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 589.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -1 387.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 725.00 | -42 526.00 | | -10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 005.00 | 1 395 833.00 | | 1 293 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 714.00 | 1 343 753.00 | | 1 240 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 291.00 | 52 080.00 | | 52 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 146.00 | | | 1 117 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 337.00 | | | 734 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 263.00 | 49 477.00 | | 436 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 814.00 | 8 144.00 | | 226 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 450.00 | 41 333.00 | | 209 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 311.00 | 636 311.00 | | 636 311.00 |
UX Autres créances clients | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 788.00 | 1 722 788.00 | | 1 722 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 768.00 | 39 674.00 | 207 231.00 | 375 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 844.00 | 1 068 844.00 | | 1 068 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 638.00 | 2 106 638.00 | | 2 106 638.00 |
VW T.V.A. | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 234.00 | 1 878 140.00 | 207 231.00 | 2 214 234.00 |