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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 958.00 | 226 814.00 | 8 144.00 | 234 958.00 |
AN Terrains | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
AP Constructions | 470 659.00 | 54 649.00 | 416 011.00 | 470 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 140 108.00 | 56 581.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 146.00 | 436 263.00 | 680 883.00 | 1 117 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 339.00 | 7 831.00 | 41 507.00 | 49 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 600.00 | 400.00 | 331 200.00 | 331 600.00 |
BZ Autres créances | 1 753 784.00 | | 1 753 784.00 | 1 753 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 416.00 | 8 231.00 | 2 243 185.00 | 2 251 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 562.00 | 444 494.00 | 2 924 068.00 | 3 368 562.00 |
CU Autres participations | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | 479 570.00 | 434 769.00 | | 479 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 080.00 | 89 801.00 | | 52 080.00 |
DK Provisions réglementées | 4 243.00 | 3 273.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 741 239.00 | 733 190.00 | | 741 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 994.00 | 493 034.00 | | 475 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 456.00 | 487 822.00 | | 1 160 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 168.00 | 666 302.00 | | 470 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | 76 583.00 | | 72 538.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 11 987.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 828.00 | 1 735 728.00 | | 2 182 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 068.00 | 2 468 918.00 | | 2 924 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 828.00 | 1 321 104.00 | | 2 182 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 049 499.00 | | 1 049 499.00 | 1 049 499.00 |
FG Production vendue services | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 455.00 | | 1 150 455.00 | 1 150 455.00 |
FM Production stockée | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 17 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 5 002.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 5 972.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -5 972.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 526.00 | 27 560.00 | | -42 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 833.00 | 1 343 686.00 | | 1 395 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 753.00 | 1 253 885.00 | | 1 343 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 080.00 | 89 801.00 | | 52 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 146.00 | | | 1 117 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 337.00 | | | 734 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 573.00 | 62 691.00 | | 373 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 456.00 | 21 358.00 | | 205 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 117.00 | 41 333.00 | | 168 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 168.00 | 470 168.00 | | 470 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 690.00 | 1 586 690.00 | | 1 586 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 624.00 | 414 624.00 | | 414 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 196.00 | 1 168 196.00 | | 1 168 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 578.00 | 2 086 578.00 | | 2 086 578.00 |
VW T.V.A. | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 828.00 | 2 182 828.00 | | 2 182 828.00 |