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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 493.00 | 467.00 | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 498.00 | 592.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 46 902.00 | 5 183.00 | 52 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 277.00 | 49 894.00 | 606 383.00 | 656 277.00 |
BT Marchandises | 233 880.00 | 10 810.00 | 223 070.00 | 233 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 979.00 | 57 287.00 | 152 692.00 | 209 979.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CF Disponibilités | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 348.00 | 68 097.00 | 595 252.00 | 663 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 626.00 | 117 991.00 | 1 201 635.00 | 1 319 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 381.00 | 288 094.00 | | 344 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 530.00 | 96 287.00 | | 72 530.00 |
DL TOTAL (I) | 526 911.00 | 494 381.00 | | 526 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 278.00 | 163 220.00 | | 139 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 972.00 | 345 940.00 | | 475 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 46 368.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 10 213.00 | | 8 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 658.00 | 6 318.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 724.00 | 575 657.00 | | 674 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 635.00 | 1 070 038.00 | | 1 201 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419.00 | 575 657.00 | | 674 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 200.00 | | 1 845 200.00 | 1 845 200.00 |
FG Production vendue services | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 433.00 | | 1 891 433.00 | 1 891 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 2 309.00 | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 2 309.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 2 174.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 326.00 | 42 116.00 | | 29 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 752.00 | 1 835 053.00 | | 1 912 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 222.00 | 1 738 766.00 | | 1 840 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 530.00 | 96 287.00 | | 72 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 727.00 | | | 654 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 504.00 | 5 927.00 | 2 536.00 | 46 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 323.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 5 604.00 | 2 536.00 | 44 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 326.00 | 10 810.00 | 11 326.00 | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 107.00 | 11 622.00 | 14 632.00 | 71 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 107.00 | 11 622.00 | 14 632.00 | 71 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 622.00 | 14 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 972.00 | 475 972.00 | | 475 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 115.00 | 184 795.00 | 82 320.00 | 267 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 419.00 | 674 419.00 | | 674 419.00 |