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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 181.00 | 66 714.00 | 12 467.00 | 79 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 565.00 | 70 460.00 | 613 105.00 | 683 565.00 |
BT Marchandises | 227 565.00 | 7 344.00 | 220 221.00 | 227 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 867.00 | 29 972.00 | 235 895.00 | 265 867.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 139.00 | 37 316.00 | 737 822.00 | 775 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 704.00 | 107 776.00 | 1 350 928.00 | 1 458 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 434.00 | 557 871.00 | | 611 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 148.00 | 53 563.00 | | 97 148.00 |
DL TOTAL (I) | 818 581.00 | 721 434.00 | | 818 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107.00 | 14 154.00 | | 6 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 828.00 | 7 507.00 | | 37 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | 502 491.00 | | 387 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 74 947.00 | | 70 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 453.00 | | |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 6 978.00 | | 17 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 556.00 | 12 780.00 | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 346.00 | 619 309.00 | | 532 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 928.00 | 1 340 743.00 | | 1 350 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 875.00 | 613 202.00 | | 531 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 466.00 | | 2 283 466.00 | 2 283 466.00 |
FG Production vendue services | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 787.00 | | 2 339 787.00 | 2 339 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 876.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | 1 971.00 | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 1 971.00 | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | 1 871.00 | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 20 830.00 | | 37 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 454.00 | 2 286 936.00 | | 2 366 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 306.00 | 2 233 373.00 | | 2 269 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 148.00 | 53 563.00 | | 97 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 419.00 | | 2 652.00 | 681 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 683 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 80 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 806.00 | | | 593 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | | 2 294.00 | 78 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | 358.00 | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 238.00 | 8 727.00 | 505.00 | 62 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 432.00 | 8 727.00 | 505.00 | 59 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 384.00 | 7 344.00 | 10 384.00 | 10 384.00 |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | 14 532.00 | 899.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | 21 876.00 | 11 283.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 21 876.00 | 11 283.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 876.00 | 11 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | 387 716.00 | | 387 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 265 867.00 | 214 974.00 | 50 893.00 | 265 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107.00 | 5 636.00 | 471.00 | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 307.00 | 273 775.00 | 60 532.00 | 334 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 346.00 | 531 875.00 | 471.00 | 532 346.00 |