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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 58 493.00 | 18 899.00 | 77 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 419.00 | 62 238.00 | 619 180.00 | 681 419.00 |
BT Marchandises | 261 951.00 | 10 384.00 | 251 567.00 | 261 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 039.00 | 16 340.00 | 210 700.00 | 227 039.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 286.00 | 26 724.00 | 721 562.00 | 748 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 705.00 | 88 962.00 | 1 340 743.00 | 1 429 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 871.00 | 499 546.00 | | 557 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 563.00 | 58 325.00 | | 53 563.00 |
DL TOTAL (I) | 721 434.00 | 667 871.00 | | 721 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | 6 633.00 | | 14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | 2 926.00 | | 7 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 491.00 | 411 498.00 | | 502 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 947.00 | 63 590.00 | | 74 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 6 376.00 | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 780.00 | 14 008.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 309.00 | 505 376.00 | | 619 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 743.00 | 1 173 247.00 | | 1 340 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 202.00 | 502 581.00 | | 613 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 873.00 | | 2 190 873.00 | 2 190 873.00 |
FG Production vendue services | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 251.00 | | 2 263 251.00 | 2 263 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 973.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 3 040.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 323.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 2 717.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 17 764.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 936.00 | 2 283 922.00 | | 2 286 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 373.00 | 2 225 597.00 | | 2 233 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 563.00 | 58 325.00 | | 53 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 404.00 | | 2 540.00 | 680 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 681 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 593 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 78 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 357.00 | | 2 345.00 | 77 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | 195.00 | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 327.00 | 13 336.00 | 1 425.00 | 50 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 155.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 13 336.00 | 1 270.00 | 47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 491.00 | 502 491.00 | | 502 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 227 039.00 | 195 332.00 | 31 707.00 | 227 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 154.00 | 8 046.00 | 6 107.00 | 14 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 988.00 | 231 000.00 | 40 988.00 | 271 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 309.00 | 613 202.00 | 6 107.00 | 619 309.00 |