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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 025.00 | 65.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 267.00 | 46 342.00 | 29 926.00 | 76 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 404.00 | 50 327.00 | 630 077.00 | 680 404.00 |
BT Marchandises | 257 965.00 | 9 801.00 | 248 164.00 | 257 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 883.00 | 15 565.00 | 239 318.00 | 254 883.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 536.00 | 25 366.00 | 543 170.00 | 568 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 940.00 | 75 693.00 | 1 173 247.00 | 1 248 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 546.00 | 416 911.00 | | 499 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 325.00 | 82 635.00 | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 667 871.00 | 609 546.00 | | 667 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 10 794.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 18 658.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 498.00 | 493 514.00 | | 411 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 66 636.00 | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 9 523.00 | | 6 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 008.00 | 7 186.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 376.00 | 606 656.00 | | 505 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 247.00 | 1 216 202.00 | | 1 173 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450.00 | 599 679.00 | | 2 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 953.00 | | 2 186 953.00 | 2 186 953.00 |
FG Production vendue services | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 120.00 | | 2 248 120.00 | 2 248 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 527.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 2 527.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 2 527.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 33 248.00 | | 17 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 922.00 | 2 148 514.00 | | 2 283 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 597.00 | 2 065 879.00 | | 2 225 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 325.00 | 82 635.00 | | 58 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 132.00 | | 23 443.00 | 669 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 171.00 | 680 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 77 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | | 23 323.00 | 66 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 119.00 | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 727.00 | 7 772.00 | 12 171.00 | 54 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 766.00 | 7 772.00 | 12 171.00 | 51 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 498.00 | 411 498.00 | | 411 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 254 883.00 | 204 384.00 | 50 499.00 | 254 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 4 183.00 | 2 450.00 | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 202.00 | 251 617.00 | 59 585.00 | 311 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 031.00 | 502 581.00 | 2 450.00 | 505 031.00 |