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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 932.00 | 77 149.00 | 23 782.00 | 100 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 457.00 | 80 895.00 | 624 562.00 | 705 457.00 |
BT Marchandises | 279 651.00 | 8 323.00 | 271 328.00 | 279 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 713.00 | 32 308.00 | 273 405.00 | 305 713.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 306 912.00 | | 306 912.00 | 306 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 228.00 | 40 631.00 | 881 596.00 | 922 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 685.00 | 121 526.00 | 1 506 158.00 | 1 627 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 581.00 | 611 434.00 | | 708 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 305.00 | 97 148.00 | | 106 305.00 |
DL TOTAL (I) | 924 886.00 | 818 581.00 | | 924 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | 6 107.00 | | 15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 549.00 | 37 828.00 | | 38 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 189.00 | 387 716.00 | | 433 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 70 686.00 | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 17 453.00 | | 12 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 003.00 | 12 556.00 | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 272.00 | 532 346.00 | | 581 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 158.00 | 1 350 928.00 | | 1 506 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 282.00 | 531 875.00 | | 573 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 565.00 | | 21 892.00 | 683 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 806.00 | | | 593 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 121.00 | | 21 751.00 | 80 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | 141.00 | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 460.00 | 10 435.00 | | 70 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 10 435.00 | | 67 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 344.00 | 8 323.00 | 7 344.00 | 7 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 972.00 | 4 446.00 | 2 110.00 | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 316.00 | 12 769.00 | 9 454.00 | 37 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 316.00 | 12 769.00 | 9 454.00 | 37 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 769.00 | 9 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 189.00 | 433 189.00 | | 433 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 305 713.00 | 265 104.00 | 40 609.00 | 305 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 7 669.00 | 7 837.00 | 15 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 444.00 | 295 055.00 | 50 389.00 | 345 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 119.00 | 573 282.00 | 7 837.00 | 581 119.00 |