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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 761.00 | 328.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 115.00 | 51 004.00 | 14 111.00 | 65 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 132.00 | 54 727.00 | 614 406.00 | 669 132.00 |
BT Marchandises | 240 799.00 | 11 006.00 | 229 793.00 | 240 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 690.00 | 22 559.00 | 211 132.00 | 233 690.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 361.00 | 33 565.00 | 601 796.00 | 635 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 493.00 | 88 291.00 | 1 216 202.00 | 1 304 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 911.00 | 344 381.00 | | 416 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 635.00 | 72 530.00 | | 82 635.00 |
DL TOTAL (I) | 609 546.00 | 526 911.00 | | 609 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | 139 278.00 | | 18 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 305.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 514.00 | 475 972.00 | | 493 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 636.00 | 44 843.00 | | 66 636.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | 8 669.00 | | 9 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 186.00 | 5 658.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 656.00 | 674 724.00 | | 606 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 202.00 | 1 201 635.00 | | 1 216 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 679.00 | 674 419.00 | | 599 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 700.00 | | 2 028 700.00 | 2 028 700.00 |
FG Production vendue services | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 229.00 | | 2 082 229.00 | 2 082 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 43 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 2 460.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 2 460.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 2 460.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 29 326.00 | | 33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 514.00 | 1 912 752.00 | | 2 148 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 879.00 | 1 840 222.00 | | 2 065 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 635.00 | 72 530.00 | | 82 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 277.00 | | | 656 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 894.00 | 7 268.00 | 2 435.00 | 49 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 467.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 6 800.00 | 2 435.00 | 47 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 514.00 | 493 514.00 | | 493 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 233 690.00 | | | 233 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 4 162.00 | 6 633.00 | 10 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 662.00 | 231 417.00 | 44 245.00 | 275 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 311.00 | 599 679.00 | 6 633.00 | 606 311.00 |