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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 609 290.00 | 1 254 095.00 | 355 195.00 | 1 609 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 514.00 | 251 172.00 | 93 341.00 | 344 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 732.00 | 574 751.00 | 203 980.00 | 778 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 927.00 | 2 080 411.00 | 652 516.00 | 2 732 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
CF Disponibilités | 1 182 012.00 | | 1 182 012.00 | 1 182 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 408.00 | | 1 379 408.00 | 1 379 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 335.00 | 2 080 411.00 | 2 031 924.00 | 4 112 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 258 842.00 | 274 842.00 | | 258 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 953.00 | 593 999.00 | | 548 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 795.00 | 1 539 842.00 | | 1 478 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 817.00 | 137 982.00 | | 130 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 309 830.00 | | 277 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 607.00 | 172 287.00 | | 144 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 129.00 | 620 099.00 | | 553 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 924.00 | 2 159 941.00 | | 2 031 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 2 876 221.00 | | 2 876 221.00 | 2 876 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 630.00 | | 2 876 630.00 | 2 876 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 013.00 | 243 067.00 | | 222 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 362.00 | 2 980 867.00 | | 2 917 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 409.00 | 2 386 867.00 | | 2 368 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 953.00 | 593 999.00 | | 548 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 544.00 | | 92 389.00 | 2 680 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 005.00 | 2 732 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 005.00 | 2 732 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 151.00 | | 92 389.00 | 2 680 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 778.00 | 102 637.00 | 40 004.00 | 2 017 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385.00 | 102 637.00 | 40 004.00 | 2 017 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 277 705.00 | | 277 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 817.00 | 58 745.00 | 72 072.00 | 130 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 129.00 | 481 058.00 | 72 072.00 | 553 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |