| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 620 683.00 | 1 495 752.00 | 124 931.00 | 1 620 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 436.00 | 317 824.00 | 45 612.00 | 363 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 343.00 | 668 450.00 | 122 893.00 | 791 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 854.00 | 2 482 419.00 | 293 436.00 | 2 775 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CF Disponibilités | 2 070 609.00 | | 2 070 609.00 | 2 070 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 499.00 | | 2 218 499.00 | 2 218 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 354.00 | 2 482 419.00 | 2 511 935.00 | 4 994 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 720 626.00 | 631 613.00 | | 720 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 901.00 | 89 013.00 | | 593 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 526.00 | 1 391 626.00 | | 1 985 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 335.00 | 357 213.00 | | 25 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 394.00 | 265 599.00 | | 294 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 679.00 | 102 196.00 | | 206 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 409.00 | 725 008.00 | | 526 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 935.00 | 2 116 634.00 | | 2 511 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 439.00 | | 1 776 439.00 | 1 776 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 439.00 | | 1 776 439.00 | 1 776 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 547.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 677.00 | 12 514.00 | | 118 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 494.00 | 1 562 419.00 | | 2 279 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 593.00 | 1 473 406.00 | | 1 685 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 901.00 | 89 013.00 | | 593 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 195.00 | | 4 659.00 | 2 771 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 803.00 | | 4 659.00 | 2 770 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 872.00 | 87 547.00 | | 2 394 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 479.00 | 87 547.00 | | 2 394 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 394.00 | 294 394.00 | | 294 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 162.00 | 28 168.00 | | 28 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 409.00 | 526 409.00 | | 526 409.00 |