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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 620 683.00 | 1 400 980.00 | 219 703.00 | 1 620 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 916.00 | 278 542.00 | 81 374.00 | 359 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 308.00 | 627 006.00 | 166 302.00 | 793 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 299.00 | 2 306 920.00 | 467 379.00 | 2 774 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CF Disponibilités | 1 197 593.00 | | 1 197 593.00 | 1 197 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 112.00 | | 1 357 112.00 | 1 357 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 411.00 | 2 306 920.00 | 1 824 491.00 | 4 131 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 180 711.00 | 227 504.00 | | 180 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 902.00 | 471 707.00 | | 450 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 613.00 | 1 370 211.00 | | 1 302 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 245.00 | 132 422.00 | | 82 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 000.00 | 303 501.00 | | 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | 134 494.00 | | 143 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 878.00 | 570 417.00 | | 521 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 491.00 | 1 940 627.00 | | 1 824 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 855.00 | | 2 786 855.00 | 2 786 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 855.00 | | 2 786 855.00 | 2 786 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 412.00 | |
GE Autres charges | | | 23 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 022.00 | 143 678.00 | | 185 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 691.00 | 2 783 304.00 | | 2 822 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 789.00 | 2 311 597.00 | | 2 371 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 902.00 | 471 707.00 | | 450 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 842.00 | | 22 416.00 | 2 763 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 959.00 | 2 774 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 959.00 | 2 773 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 449.00 | | 22 416.00 | 2 763 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 042.00 | 94 412.00 | 11 534.00 | 2 224 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 650.00 | 94 412.00 | 11 534.00 | 2 223 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 1 581.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 245.00 | 41 951.00 | 40 294.00 | 82 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 863.00 | 35 863.00 | 1.00 | 85 863.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 878.00 | 481 584.00 | 40 294.00 | 521 878.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |