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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 620 683.00 | 1 352 345.00 | 268 338.00 | 1 620 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 563.00 | 261 645.00 | 93 918.00 | 355 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 203.00 | 609 660.00 | 177 543.00 | 787 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 842.00 | 2 224 042.00 | 539 800.00 | 2 763 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CF Disponibilités | 1 207 160.00 | | 1 207 160.00 | 1 207 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 828.00 | | 1 400 828.00 | 1 400 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 670.00 | 2 224 042.00 | 1 940 627.00 | 4 164 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 227 504.00 | 258 795.00 | | 227 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 707.00 | 487 209.00 | | 471 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 211.00 | 1 417 004.00 | | 1 370 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 422.00 | 138 908.00 | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 501.00 | 291 689.00 | | 303 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 494.00 | 142 073.00 | | 134 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 417.00 | 572 670.00 | | 570 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 627.00 | 1 989 674.00 | | 1 940 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 183.00 | | | 468 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 975.00 | | 60 538.00 | 2 726 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 671.00 | 2 763 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 671.00 | 2 763 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 582.00 | | 60 538.00 | 2 726 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 186.00 | 89 528.00 | 23 671.00 | 2 158 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 793.00 | 89 528.00 | 23 671.00 | 2 157 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 501.00 | 303 501.00 | | 303 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UX Autres créances clients | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 422.00 | 50 188.00 | 82 234.00 | 132 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 417.00 | 488 182.00 | 82 234.00 | 570 417.00 |