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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 609 290.00 | 1 306 117.00 | 303 173.00 | 1 609 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 238.00 | 258 436.00 | 80 803.00 | 339 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 054.00 | 593 241.00 | 184 813.00 | 778 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 975.00 | 2 158 186.00 | 568 789.00 | 2 726 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BZ Autres créances | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
CF Disponibilités | 1 201 692.00 | | 1 201 692.00 | 1 201 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 885.00 | | 1 420 885.00 | 1 420 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 860.00 | 2 158 186.00 | 1 989 674.00 | 4 147 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 209.00 | | | 487 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 004.00 | | | 1 417 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 670.00 | | | 572 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 674.00 | | | 1 989 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 623.00 | | | 503 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 946.00 | | 2 766 946.00 | 2 766 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 946.00 | | 2 766 946.00 | 2 766 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 966.00 | |
GE Autres charges | | | 13 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 798.00 | | | 2 809 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 590.00 | | | 2 322 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 209.00 | | | 487 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 927.00 | | 5 239.00 | 2 732 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191.00 | 2 726 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | 2 726 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 534.00 | | 5 239.00 | 2 732 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 411.00 | 88 966.00 | 11 191.00 | 2 080 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 018.00 | 88 966.00 | 11 191.00 | 2 080 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | 291 689.00 | | 291 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 908.00 | 69 861.00 | 69 047.00 | 138 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 670.00 | 503 623.00 | 69 047.00 | 572 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |