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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 1 620 683.00 | 1 448 928.00 | 171 755.00 | 1 620 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 250.00 | 300 117.00 | 61 133.00 | 361 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 870.00 | 645 434.00 | 143 436.00 | 788 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 195.00 | 2 394 872.00 | 376 324.00 | 2 771 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CF Disponibilités | 1 405 186.00 | | 1 405 186.00 | 1 405 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 310.00 | | 1 740 310.00 | 1 740 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 506.00 | 2 394 872.00 | 2 116 634.00 | 4 511 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 631 613.00 | 180 711.00 | | 631 613.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | 450 902.00 | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 626.00 | 1 302 613.00 | | 1 391 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 213.00 | 82 245.00 | | 357 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 599.00 | 296 000.00 | | 265 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | 143 633.00 | | 102 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 008.00 | 521 878.00 | | 725 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 634.00 | 1 824 491.00 | | 2 116 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 151.00 | | 1 477 151.00 | 1 477 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 151.00 | | 1 477 151.00 | 1 477 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 390.00 | |
GE Autres charges | | | -1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 185 022.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 419.00 | 2 822 691.00 | | 1 562 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 406.00 | 2 371 789.00 | | 1 473 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 013.00 | 450 902.00 | | 89 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 299.00 | | 1 334.00 | 2 774 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 2 771 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 2 770 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907.00 | | 1 334.00 | 2 773 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VB T. V. A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 213.00 | 31 878.00 | 25 335.00 | 57 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 845.00 | 35 845.00 | 35 845.00 | 35 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 133.00 | 307 133.00 | | 307 133.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 008.00 | 699 673.00 | 25 335.00 | 725 008.00 |