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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 191 919.00 | 125 197.00 | 1 066 721.00 | 1 191 919.00 |
AP Constructions | 310 219.00 | 175 705.00 | 134 514.00 | 310 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 000.00 | 1 521 894.00 | 382 106.00 | 1 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 970.00 | 187 988.00 | 5 982.00 | 193 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 560.00 | | 532 560.00 | 532 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 668.00 | 2 010 785.00 | 2 161 883.00 | 4 172 668.00 |
BT Marchandises | 1 891 602.00 | | 1 891 602.00 | 1 891 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 726.00 | 106 784.00 | 4 386 942.00 | 4 493 726.00 |
BZ Autres créances | 489 995.00 | | 489 995.00 | 489 995.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 269.00 | | 718 269.00 | 718 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 383.00 | 106 784.00 | 7 537 599.00 | 7 644 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 051.00 | 2 117 569.00 | 9 699 482.00 | 11 817 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 551.00 | | | 218 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 623.00 | | | -1 163 623.00 |
DL TOTAL (I) | -452 924.00 | | | -452 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 692.00 | | | 6 403 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 822.00 | | | 333 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 152 406.00 | | | 10 152 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 482.00 | | | 9 699 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 152 406.00 | | | 10 152 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 760.00 | | 3 045 760.00 | 3 045 760.00 |
FG Production vendue services | 8 116 454.00 | | 8 116 454.00 | 8 116 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 214.00 | | 11 162 214.00 | 11 162 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 896.00 | | | -22 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 053.00 | | | 11 546 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709 676.00 | | | 12 709 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 623.00 | | | -1 163 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 202.00 | | 4 154 466.00 | 18 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | 4 114 466.00 | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 1 992 583.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 1 992 583.00 | | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 784.00 | 357 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 692.00 | 6 403 692.00 | | 6 403 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 365 586.00 | | | 4 365 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
VB T. V. A. | 437 876.00 | | | 437 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 |
VP Divers | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 269.00 | | | 718 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 990.00 | 5 701 990.00 | | 5 701 990.00 |
VW T.V.A. | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152 406.00 | 10 152 406.00 | | 10 152 406.00 |