| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 254 116.00 | 547 279.00 | 706 837.00 | 1 254 116.00 |
AP Constructions | 542 424.00 | 220 431.00 | 321 993.00 | 542 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 561.00 | 2 283 977.00 | 1 088 584.00 | 3 372 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 985.00 | 162 673.00 | 47 311.00 | 209 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 486.00 | 3 254 360.00 | 2 172 126.00 | 5 426 486.00 |
BT Marchandises | 706 268.00 | | 706 268.00 | 706 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 617.00 | | 3 010 617.00 | 3 010 617.00 |
BZ Autres créances | 248 384.00 | | 248 384.00 | 248 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 334.00 | | 3 979 334.00 | 3 979 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 820.00 | 3 254 360.00 | 6 151 459.00 | 9 405 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DH Report à nouveau | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
DL TOTAL (I) | 884 470.00 | | | 884 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 203.00 | | | 2 932 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 135.00 | | | 2 008 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
EA Autres dettes | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 914.00 | | | 5 246 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 459.00 | | | 6 151 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 914.00 | | | 5 246 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 655.00 | 351 986.00 | 1 509 641.00 | 1 157 655.00 |
FG Production vendue services | 6 808 684.00 | | 6 808 684.00 | 6 808 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 339.00 | 351 986.00 | 8 318 325.00 | 7 966 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 014.00 | | | 8 339 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 138.00 | | | 8 139 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 070.00 | | 454 314.00 | 5 002 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 5 426 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 5 386 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 070.00 | | 454 314.00 | 4 962 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 689.00 | 556 487.00 | 27 815.00 | 2 725 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 689.00 | 556 487.00 | 27 815.00 | 2 685 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 402.00 | 4 476.00 | 1 803.00 | 17 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 402.00 | 4 476.00 | 1 803.00 | 17 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 135.00 | 2 008 135.00 | | 2 008 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 617.00 | 3 010 617.00 | | 3 010 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VC Groupe et associés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 203.00 | 2 932 203.00 | | 2 932 203.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 066.00 | 3 273 066.00 | | 3 273 066.00 |
VW T.V.A. | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 914.00 | 5 246 914.00 | | 5 246 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
ST Autres comptes | 752 108.00 | | | 752 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
YT Sous‐traitance | 4 804 987.00 | | | 4 804 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 250.00 | | | 1 249 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 671.00 | | | 1 135 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 797 251.00 | | | 5 797 251.00 |