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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 234 202.00 | 334 452.00 | 899 749.00 | 1 234 202.00 |
AP Constructions | 220 547.00 | 117 326.00 | 103 221.00 | 220 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 534.00 | 1 768 045.00 | 522 489.00 | 2 290 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 714.00 | 145 436.00 | 3 278.00 | 148 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 034.00 | | 571 034.00 | 571 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 031.00 | 2 405 259.00 | 2 099 772.00 | 4 505 031.00 |
BT Marchandises | 1 045 394.00 | | 1 045 394.00 | 1 045 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 669.00 | | 3 312 669.00 | 3 312 669.00 |
BZ Autres créances | 325 630.00 | | 325 630.00 | 325 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 693.00 | | 4 711 693.00 | 4 711 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 724.00 | 2 405 259.00 | 6 811 465.00 | 9 216 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 707.00 | | | -1 717 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 803.00 | | | -60 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 210.00 | | | -1 314 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 324.00 | | | 4 390 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 640.00 | | | 3 148 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 855.00 | | | 469 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 682.00 | | | 8 109 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 465.00 | | | 6 811 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 682.00 | | | 8 109 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 389.00 | 1 209 193.00 | 5 135 582.00 | 3 926 389.00 |
FG Production vendue services | 4 222 481.00 | | 4 222 481.00 | 4 222 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 870.00 | 1 209 193.00 | 9 358 063.00 | 8 148 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 709.00 | | | 288 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 709.00 | | | 288 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 764.00 | | | 10 232 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 566.00 | | | 10 293 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 803.00 | | | -60 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 743.00 | | 848 700.00 | 4 060 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 411.00 | 4 505 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 411.00 | 4 465 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 743.00 | | 848 700.00 | 4 020 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 906.00 | 268 185.00 | 116 832.00 | 2 253 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 906.00 | 268 185.00 | 116 832.00 | 2 213 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 399.00 | 2 000.00 | 2 406.00 | 16 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | 2 000.00 | 2 406.00 | 16 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 640.00 | 3 148 640.00 | | 3 148 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 669.00 | 3 312 669.00 | | 3 312 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 252 189.00 | 252 189.00 | | 252 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 390 324.00 | 4 390 324.00 | | 4 390 324.00 |
VP Divers | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 299.00 | 3 666 299.00 | | 3 666 299.00 |
VW T.V.A. | 297 569.00 | 297 569.00 | | 297 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 682.00 | 8 109 682.00 | | 8 109 682.00 |