| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 234 202.00 | 228 814.00 | 1 005 388.00 | 1 234 202.00 |
AP Constructions | 211 757.00 | 99 924.00 | 111 832.00 | 211 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 469.00 | 1 724 482.00 | 684 986.00 | 2 409 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 316.00 | 160 686.00 | 4 630.00 | 165 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 743.00 | 2 253 906.00 | 1 806 837.00 | 4 060 743.00 |
BT Marchandises | 1 181 782.00 | | 1 181 782.00 | 1 181 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 305.00 | | 4 603 305.00 | 4 603 305.00 |
BZ Autres créances | 448 425.00 | | 448 425.00 | 448 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 014.00 | | 748 014.00 | 748 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 527.00 | | 6 981 527.00 | 6 981 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 270.00 | 2 253 906.00 | 8 788 363.00 | 11 042 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 475.00 | | | -1 135 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 232.00 | | | -582 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 407.00 | | | -1 253 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881 405.00 | | | 5 881 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 728.00 | | | 3 793 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 372.00 | | | 10 025 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 363.00 | | | 8 788 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 372.00 | | | 10 025 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 759.00 | | 2 958 759.00 | 2 958 759.00 |
FG Production vendue services | 5 155 683.00 | | 5 155 683.00 | 5 155 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 442.00 | | 8 114 442.00 | 8 114 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 160 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 178.00 | | | -26 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 022.00 | | | 8 273 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 253.00 | | | 8 855 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 232.00 | | | -582 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 668.00 | | 599 569.00 | 4 172 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 560.00 | 178 934.00 | 4 060 743.00 | 532 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 560.00 | 178 934.00 | 4 020 743.00 | 532 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 668.00 | | 599 569.00 | 4 132 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 532 560.00 | | | 532 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 785.00 | 386 897.00 | 143 775.00 | 2 010 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 785.00 | 346 897.00 | 143 775.00 | 2 010 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 399.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 784.00 | 16 399.00 | 106 784.00 | 106 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 399.00 | 106 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 728.00 | 3 793 728.00 | | 3 793 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 305.00 | | | 4 603 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 881 405.00 | 5 881 405.00 | | 5 881 405.00 |
VP Divers | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 014.00 | | | 748 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 745.00 | 5 799 745.00 | | 5 799 745.00 |
VW T.V.A. | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 372.00 | 10 025 372.00 | | 10 025 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |