| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 247 607.00 | 440 278.00 | 807 328.00 | 1 247 607.00 |
AP Constructions | 425 530.00 | 153 637.00 | 271 893.00 | 425 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 873.00 | 1 925 762.00 | 1 101 111.00 | 3 026 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 882.00 | 166 012.00 | 73 870.00 | 239 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 070.00 | 2 725 689.00 | 2 276 381.00 | 5 002 070.00 |
BT Marchandises | 1 139 130.00 | | 1 139 130.00 | 1 139 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 047.00 | | 1 767 047.00 | 1 767 047.00 |
BZ Autres créances | 313 204.00 | | 313 204.00 | 313 204.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 986.00 | | 3 236 986.00 | 3 236 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 056.00 | 2 725 689.00 | 5 513 367.00 | 8 239 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -1 717 707.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 292.00 | -60 803.00 | | 220 292.00 |
DL TOTAL (I) | 684 594.00 | -1 314 210.00 | | 684 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 402.00 | 15 993.00 | | 17 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 402.00 | 15 993.00 | | 17 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 501.00 | 4 390 324.00 | | 3 288 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 3 148 640.00 | | 1 277 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 016.00 | 469 855.00 | | 236 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 600.00 | | |
EA Autres dettes | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 371.00 | 8 109 682.00 | | 4 811 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 367.00 | 6 811 465.00 | | 5 513 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 585.00 | 484 634.00 | 1 857 219.00 | 1 372 585.00 |
FG Production vendue services | 2 564 468.00 | | 2 564 468.00 | 2 564 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 052.00 | 484 634.00 | 4 421 686.00 | 3 937 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 288 709.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 288 709.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 1 129.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 764.00 | 10 232 764.00 | | 4 433 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 473.00 | 10 293 566.00 | | 4 213 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 292.00 | -60 803.00 | | 220 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 031.00 | | 542 039.00 | 4 505 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 5 002 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 4 962 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 031.00 | | 542 039.00 | 4 465 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 259.00 | 365 430.00 | 45 000.00 | 2 405 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 259.00 | 365 430.00 | 45 000.00 | 2 365 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 993.00 | 1 476.00 | 67.00 | 15 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993.00 | 1 476.00 | 67.00 | 15 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 1 277 206.00 | | 1 277 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 047.00 | 1 767 047.00 | | 1 767 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VC Groupe et associés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 288 501.00 | 3 288 501.00 | | 3 288 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 375.00 | 2 097 375.00 | | 2 097 375.00 |
VW T.V.A. | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 371.00 | 4 811 371.00 | | 4 811 371.00 |