| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 262 656.00 | 653 258.00 | 609 398.00 | 1 262 656.00 |
AP Constructions | 524 564.00 | 303 416.00 | 221 149.00 | 524 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 019.00 | 2 761 817.00 | 639 202.00 | 3 401 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 985.00 | 185 818.00 | 24 166.00 | 209 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 438 224.00 | 3 944 309.00 | 1 493 915.00 | 5 438 224.00 |
BT Marchandises | 481 480.00 | | 481 480.00 | 481 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 833.00 | | 4 390 833.00 | 4 390 833.00 |
BZ Autres créances | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 080.00 | | 5 213 080.00 | 5 213 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 304.00 | 3 944 309.00 | 6 706 995.00 | 10 651 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DG Autres réserves | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 132 986.00 | 177 414.00 | | 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 138.00 | 199 876.00 | | 2 232 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 439.00 | 884 470.00 | | 2 874 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 203.00 | 20 075.00 | | 22 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 203.00 | 20 075.00 | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 288.00 | 2 932 203.00 | | 300 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 685.00 | 2 008 135.00 | | 2 559 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 286.00 | 282 192.00 | | 874 286.00 |
EA Autres dettes | 76 066.00 | 24 385.00 | | 76 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 352.00 | 5 246 914.00 | | 3 810 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 995.00 | 6 151 459.00 | | 6 706 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 604.00 | 910 601.00 | 2 143 205.00 | 1 232 604.00 |
FG Production vendue services | 9 782 810.00 | | 9 782 810.00 | 9 782 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 015 414.00 | 910 601.00 | 11 926 015.00 | 11 015 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 951 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 924.00 | 5 000.00 | | 35 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 924.00 | 5 000.00 | | 35 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 2 082.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 2 082.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 724.00 | 2 918.00 | | 31 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 404.00 | 8 339 014.00 | | 11 987 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 267.00 | 8 139 138.00 | | 9 755 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 138.00 | 199 876.00 | | 2 232 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 486.00 | | 34 362.00 | 5 426 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 624.00 | 5 438 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 624.00 | 5 398 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 486.00 | | 34 362.00 | 5 386 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 360.00 | 708 613.00 | 18 664.00 | 3 254 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 360.00 | 708 613.00 | 18 664.00 | 3 214 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 075.00 | 4 363.00 | 2 235.00 | 20 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 075.00 | 4 363.00 | 2 235.00 | 20 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 685.00 | 2 559 685.00 | | 2 559 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 833.00 | 4 390 833.00 | | 4 390 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VC Groupe et associés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 600.00 | 4 731 600.00 | | 4 731 600.00 |
VW T.V.A. | 636 944.00 | 636 944.00 | | 636 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 352.00 | 3 810 352.00 | | 3 810 352.00 |