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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 12 513.00 | 1 955.00 | 14 469.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 11 196.00 | 35 138.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 143.00 | 93 632.00 | 14 511.00 | 108 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 799.00 | 842 808.00 | 88 990.00 | 931 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 832.00 | 960 151.00 | 258 680.00 | 1 218 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 985.00 | 19 134.00 | 1 171 850.00 | 1 190 985.00 |
BZ Autres créances | 288 309.00 | | 288 309.00 | 288 309.00 |
CF Disponibilités | 463 596.00 | | 463 596.00 | 463 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 914.00 | 19 134.00 | 1 956 779.00 | 1 975 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 746.00 | 979 285.00 | 2 215 460.00 | 3 194 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 632.00 | 456 626.00 | | 610 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 917.00 | 154 006.00 | | 96 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 550.00 | 940 632.00 | | 1 037 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 541.00 | 11 737.00 | | 3 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 541.00 | 11 737.00 | | 3 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 687.00 | 101 611.00 | | 71 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 898.00 | 696 412.00 | | 565 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 632.00 | 582 303.00 | | 522 632.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 369.00 | 1 381 701.00 | | 1 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 460.00 | 2 334 071.00 | | 2 215 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 051 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 925.00 | 52 139.00 | | 153 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | 48 931.00 | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 967.00 | 3 208.00 | | 128 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 20 444.00 | | 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 917.00 | 154 006.00 | | 96 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 972.00 | | | 1 256 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 218.00 | | | 1 125 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 851.00 | 67 813.00 | 59 513.00 | 951 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | 232.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 569.00 | 67 581.00 | 59 513.00 | 939 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 737.00 | | 8 196.00 | 11 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 737.00 | | 8 196.00 | 11 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 899.00 | 565 899.00 | | 565 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 985.00 | | | 1 190 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 324.00 | 30 372.00 | 40 952.00 | 71 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 005.00 | 1 472 983.00 | 73 022.00 | 1 546 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 370.00 | 1 133 418.00 | 40 952.00 | 1 174 370.00 |