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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 13 222.00 | 1 566.00 | 14 789.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 16 263.00 | 30 071.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 817.00 | 109 655.00 | 10 161.00 | 119 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 295.00 | 932 995.00 | 36 300.00 | 969 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 321.00 | 1 072 136.00 | 196 184.00 | 1 268 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 187.00 | 41 946.00 | 605 241.00 | 647 187.00 |
BZ Autres créances | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
CF Disponibilités | 776 409.00 | | 776 409.00 | 776 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 267.00 | 41 946.00 | 1 619 321.00 | 1 661 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 588.00 | 1 114 083.00 | 1 815 505.00 | 2 929 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 786 390.00 | 707 550.00 | | 786 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | 78 840.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 973.00 | 1 116 390.00 | | 1 121 973.00 |
DP Provisions pour risques | 19 324.00 | 24 000.00 | | 19 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 324.00 | 24 000.00 | | 19 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 961.00 | 71 970.00 | | 29 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 963.00 | 436 348.00 | | 230 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 644.00 | 501 803.00 | | 398 644.00 |
EA Autres dettes | | 9 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 208.00 | 1 019 595.00 | | 674 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 505.00 | 2 159 985.00 | | 1 815 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 803 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 803 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 774.00 | |
GE Autres charges | | | 38 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 078.00 | 20 420.00 | | 44 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 11 936.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 285.00 | 8 484.00 | | 40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 450.00 | 4 204 718.00 | | 3 879 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 867.00 | 4 125 878.00 | | 3 873 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583.00 | 78 840.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 642.00 | | 6 414.00 | 1 262 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 1 268 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 1 135 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768.00 | | 6 414.00 | 1 129 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 710.00 | 53 530.00 | 103.00 | 1 018 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 373.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 861.00 | 53 156.00 | 103.00 | 1 005 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 1 324.00 | 6 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 1 324.00 | 6 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 647 188.00 | 596 874.00 | 50 314.00 | 647 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 333.00 | 22 303.00 | 7 030.00 | 29 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
VP Divers | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 645.00 | 398 645.00 | | 398 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 442.00 | 815 043.00 | 100 399.00 | 915 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 208.00 | 667 179.00 | 7 030.00 | 674 208.00 |