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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 10 288.00 | 10 911.00 | 21 200.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 23 863.00 | 22 470.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 361.00 | 557 454.00 | 84 907.00 | 642 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 233.00 | 704 357.00 | 225 875.00 | 930 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 005.00 | 10 351.00 | 462 653.00 | 473 005.00 |
BZ Autres créances | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CF Disponibilités | 1 020 570.00 | | 1 020 570.00 | 1 020 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 992.00 | 10 351.00 | 1 608 641.00 | 1 618 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 225.00 | 714 709.00 | 1 834 516.00 | 2 549 225.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 803 224.00 | 785 811.00 | | 803 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 17 413.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 945.00 | 1 133 224.00 | | 1 144 945.00 |
DP Provisions pour risques | 151 256.00 | 94 859.00 | | 151 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 256.00 | 94 859.00 | | 151 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 368.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 267.00 | 249 500.00 | | 267 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 937.00 | 300 257.00 | | 264 937.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 314.00 | 550 126.00 | | 538 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 516.00 | 1 778 211.00 | | 1 834 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 743 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 743 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 997.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 588.00 | 77 703.00 | | 16 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 797.00 | 91 957.00 | | 59 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 209.00 | -14 253.00 | | -43 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 661.00 | 2 554 938.00 | | 2 767 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 940.00 | 2 537 525.00 | | 2 755 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | 17 413.00 | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 544.00 | | 10 348.00 | 1 138 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 107 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 659.00 | 930 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 659.00 | 801 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 852.00 | | 10 348.00 | 10 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 107.00 | | | 960 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 799.00 | 44 997.00 | 158 438.00 | 817 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 824.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 334.00 | 44 173.00 | 158 438.00 | 808 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 859.00 | 59 397.00 | 3 000.00 | 94 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 859.00 | 59 397.00 | 3 000.00 | 94 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 267.00 | 267 267.00 | | 267 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
UX Autres créances clients | 473 005.00 | 473 005.00 | | 473 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 905.00 | 553 320.00 | 42 585.00 | 595 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 314.00 | 538 314.00 | | 538 314.00 |