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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 12 848.00 | 1 940.00 | 14 789.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 13 729.00 | 32 604.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 817.00 | 101 831.00 | 17 985.00 | 119 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 616.00 | 890 299.00 | 73 316.00 | 963 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 642.00 | 1 018 710.00 | 243 932.00 | 1 262 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 693.00 | 21 200.00 | 1 152 493.00 | 1 173 693.00 |
BZ Autres créances | 283 524.00 | | 283 524.00 | 283 524.00 |
CF Disponibilités | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 254.00 | 21 200.00 | 1 916 053.00 | 1 937 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 896.00 | 1 039 910.00 | 2 159 985.00 | 3 199 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 707 550.00 | 610 632.00 | | 707 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 840.00 | 96 917.00 | | 78 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 390.00 | 1 037 550.00 | | 1 116 390.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 3 541.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 3 541.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 970.00 | 71 687.00 | | 71 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 348.00 | 565 898.00 | | 436 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 803.00 | 522 632.00 | | 501 803.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 14 151.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 595.00 | 1 174 369.00 | | 1 019 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 985.00 | 2 215 460.00 | | 2 159 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 161 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 161 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 420.00 | 153 925.00 | | 20 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 936.00 | 24 957.00 | | 11 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 128 967.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 718.00 | 4 078 552.00 | | 4 204 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 878.00 | 3 981 635.00 | | 4 125 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 840.00 | 96 917.00 | | 78 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 832.00 | | | 1 218 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 278.00 | | | 1 086 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 151.00 | 61 182.00 | 2 623.00 | 960 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 514.00 | 335.00 | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 638.00 | 60 847.00 | 2 623.00 | 947 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 541.00 | 20 459.00 | | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 20 459.00 | | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 349.00 | 436 349.00 | | 436 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 694.00 | | | 1 173 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 971.00 | 42 637.00 | 29 334.00 | 71 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VP Divers | 283 525.00 | | | 283 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 804.00 | 501 804.00 | | 501 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 743.00 | 1 446 264.00 | 75 480.00 | 1 521 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 596.00 | 990 262.00 | 29 334.00 | 1 019 596.00 |