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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | 9 464.00 | 1 387.00 | 10 852.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 21 330.00 | 25 004.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 001.00 | 114 881.00 | 2 119.00 | 117 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 771.00 | 672 122.00 | 124 648.00 | 796 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 544.00 | 817 799.00 | 320 744.00 | 1 138 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 440.00 | 10 351.00 | 632 089.00 | 642 440.00 |
BZ Autres créances | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
CF Disponibilités | 626 153.00 | | 626 153.00 | 626 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 817.00 | 10 351.00 | 1 457 466.00 | 1 467 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 361.00 | 828 150.00 | 1 778 211.00 | 2 606 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 811.00 | 791 973.00 | | 785 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 413.00 | -6 161.00 | | 17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 224.00 | 1 115 811.00 | | 1 133 224.00 |
DP Provisions pour risques | 94 859.00 | 5 219.00 | | 94 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 859.00 | 5 219.00 | | 94 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 7 807.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | 186 054.00 | | 249 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 257.00 | 272 314.00 | | 300 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 126.00 | 480 815.00 | | 550 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 211.00 | 1 601 846.00 | | 1 778 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 447 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 703.00 | 42 178.00 | | 77 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 957.00 | 2 712.00 | | 91 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 253.00 | 39 466.00 | | -14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 938.00 | 3 262 686.00 | | 2 554 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 525.00 | 3 268 847.00 | | 2 537 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 413.00 | -6 161.00 | | 17 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 175.00 | | 136 300.00 | 1 282 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 167 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 931.00 | 1 138 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 937.00 | 10 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 494.00 | 960 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 301.00 | | 76 300.00 | 1 149 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 085.00 | | 60 000.00 | 118 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 969.00 | 51 261.00 | 269 431.00 | 1 035 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | 38.00 | 3 937.00 | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 605.00 | 51 223.00 | 265 494.00 | 1 022 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 219.00 | 91 859.00 | 2 219.00 | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
UX Autres créances clients | 642 441.00 | 642 441.00 | | 642 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 990.00 | 811 405.00 | 102 585.00 | 913 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 127.00 | 550 127.00 | | 550 127.00 |