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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 13 363.00 | 1 425.00 | 14 789.00 |
AN Terrains | 46 334.00 | 18 796.00 | 27 537.00 | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 817.00 | 114 359.00 | 5 457.00 | 119 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 149.00 | 889 449.00 | 93 700.00 | 983 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 175.00 | 1 035 969.00 | 246 206.00 | 1 282 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 252.00 | 10 351.00 | 403 901.00 | 414 252.00 |
BZ Autres créances | 422 191.00 | | 422 191.00 | 422 191.00 |
CF Disponibilités | 473 693.00 | | 473 693.00 | 473 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 991.00 | 10 351.00 | 1 355 639.00 | 1 365 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 166.00 | 1 046 320.00 | 1 601 846.00 | 2 648 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 791 973.00 | | | 791 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 811.00 | | | 1 115 811.00 |
DP Provisions pour risques | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 846.00 | | | 1 601 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 258.00 | 10 626.00 | 3 163 884.00 | 3 153 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 258.00 | 10 626.00 | 3 163 884.00 | 3 153 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 342.00 | |
GE Autres charges | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 686.00 | | | 3 262 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 847.00 | | | 3 268 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 137.00 | 44 342.00 | 80 510.00 | 1 072 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 141.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 914.00 | 44 201.00 | 80 510.00 | 1 058 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 324.00 | | 14 105.00 | 19 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | | 14 105.00 | 19 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 054.00 | 186 054.00 | | 186 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 315.00 | 272 315.00 | | 272 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 414 252.00 | 401 831.00 | 12 421.00 | 414 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 192.00 | 422 192.00 | | 422 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 401.00 | 837 895.00 | 62 507.00 | 900 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 815.00 | 480 815.00 | | 480 815.00 |