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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 376.00 | 72 462.00 | 43 914.00 | 116 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 699.00 | 71 967.00 | 41 732.00 | 113 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 255.00 | 148 760.00 | 238 495.00 | 387 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
BT Marchandises | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 174.00 | | 367 174.00 | 367 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 429.00 | 148 760.00 | 605 669.00 | 754 429.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 004.00 | 183 050.00 | | 197 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | 43 955.00 | | 29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 237 006.00 | 238 005.00 | | 237 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 309.00 | 140 604.00 | | 193 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 687.00 | 32 334.00 | | 24 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 994.00 | 82 749.00 | | 60 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 360.00 | 35 252.00 | | 29 360.00 |
EA Autres dettes | 60 313.00 | 48 918.00 | | 60 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 663.00 | 339 858.00 | | 368 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 669.00 | 577 863.00 | | 605 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 900.00 | 238 243.00 | | 264 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
FD Production vendue biens | | 706 003.00 | 706 003.00 | |
FG Production vendue services | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 553.00 | 706 003.00 | 930 556.00 | 224 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 35 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 1 798.00 | | 1 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 561.00 | 32 065.00 | | 35 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 456.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 456.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -18 738.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 103.00 | -1 451.00 | | -8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 719.00 | 782 840.00 | | 933 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 718.00 | 738 885.00 | | 904 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 001.00 | 43 955.00 | | 29 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 970.00 | | 7 291.00 | 383 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 387 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 146 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 230 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 441.00 | | 7 291.00 | 223 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 042.00 | 22 724.00 | 4 006.00 | 130 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 3 350.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 362.00 | 22 724.00 | 656.00 | 122 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 309.00 | 89 546.00 | 103 763.00 | 193 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 663.00 | 264 900.00 | 103 763.00 | 368 663.00 |