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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 436.00 | 98 339.00 | 24 097.00 | 122 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 532.00 | 91 246.00 | 34 286.00 | 125 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 148.00 | 193 916.00 | 211 232.00 | 405 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
BT Marchandises | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CF Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 121.00 | | 425 121.00 | 425 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 269.00 | 193 916.00 | 636 353.00 | 830 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 539.00 | 201 006.00 | | 257 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 203.00 | 86 534.00 | | 46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 314 743.00 | 298 540.00 | | 314 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 321.00 | 156 805.00 | | 135 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 475.00 | 32 339.00 | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 41 376.00 | | 46 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 37 552.00 | | 42 535.00 |
EA Autres dettes | 67 977.00 | 62 286.00 | | 67 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 610.00 | 330 358.00 | | 321 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 353.00 | 628 898.00 | | 636 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 987.00 | 261 289.00 | | 243 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 585.00 | | 4 563.00 | 400 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 406.00 | | 4 563.00 | 243 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 521.00 | 23 395.00 | | 170 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | 23 395.00 | | 166 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 670.00 | 50 047.00 | 77 623.00 | 127 670.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 103 465.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 610.00 | 243 987.00 | 77 623.00 | 321 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 5 220.00 | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 819.00 | 36 117.00 | | 48 819.00 |
ST Autres comptes | 237 645.00 | 198 189.00 | | 237 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 720.00 | 56 714.00 | | 57 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | 2 204.00 | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 660.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | 7 880.00 | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 189.00 | 131 325.00 | | 122 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 131.00 | 37 446.00 | | 37 131.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 964.00 | 293 225.00 | | 345 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |