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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 436.00 | 110 703.00 | 11 733.00 | 122 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 737.00 | 89 297.00 | 57 439.00 | 146 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 352.00 | 204 331.00 | 162 022.00 | 366 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
BT Marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CF Disponibilités | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 052.00 | | 491 052.00 | 491 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 404.00 | 204 331.00 | 653 074.00 | 857 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 742.00 | 257 539.00 | | 273 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 478.00 | 46 203.00 | | 48 478.00 |
DL TOTAL (I) | 333 221.00 | 314 743.00 | | 333 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 457.00 | 135 321.00 | | 137 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 470.00 | 29 475.00 | | 49 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 245.00 | 46 302.00 | | 38 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 42 535.00 | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | 58 958.00 | 67 977.00 | | 58 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 853.00 | 321 610.00 | | 319 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 074.00 | 636 353.00 | | 653 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 642.00 | 243 987.00 | | 236 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 148.00 | | 56 650.00 | 405 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 446.00 | 366 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 446.00 | 269 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 968.00 | | 56 650.00 | 247 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 916.00 | 27 936.00 | 17 521.00 | 193 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 585.00 | 27 936.00 | 17 521.00 | 189 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 457.00 | 54 246.00 | 83 211.00 | 137 457.00 |
VI Groupe et associés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 853.00 | 236 642.00 | 83 211.00 | 319 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 458.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 261.00 | 48 819.00 | | 53 261.00 |
ST Autres comptes | 282 751.00 | 237 645.00 | | 282 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 301.00 | 57 720.00 | | 56 301.00 |
YT Sous‐traitance | 4 045.00 | 1 780.00 | | 4 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | 2 821.00 | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 6 279.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 714.00 | 122 189.00 | | 120 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 347.00 | 37 131.00 | | 38 347.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 358.00 | 345 964.00 | | 396 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |