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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 703.00 | 121 818.00 | 1 885.00 | 123 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 309.00 | 121 142.00 | 100 168.00 | 221 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 801.00 | 247 290.00 | 200 511.00 | 447 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 967.00 | | 180 967.00 | 180 967.00 |
BT Marchandises | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
BZ Autres créances | 355 292.00 | | 355 292.00 | 355 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CF Disponibilités | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 943.00 | | 707 943.00 | 707 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 744.00 | 247 290.00 | 908 454.00 | 1 155 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 734.00 | 322 220.00 | | 379 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 154.00 | 107 514.00 | | 109 154.00 |
DL TOTAL (I) | 499 888.00 | 440 735.00 | | 499 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 819.00 | 259 364.00 | | 206 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 541.00 | 30 109.00 | | 37 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 30 476.00 | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 77 739.00 | | 70 580.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 70 590.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 566.00 | 468 278.00 | | 408 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 454.00 | 909 013.00 | | 908 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 074.00 | 411 479.00 | | 373 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 092.00 | | 76 710.00 | 371 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 302.00 | | 76 710.00 | 268 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 106.00 | 31 184.00 | | 216 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 775.00 | 31 184.00 | | 211 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 819.00 | 171 328.00 | 35 492.00 | 206 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 509.00 | 349 509.00 | | 349 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 566.00 | 373 074.00 | 35 492.00 | 408 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 740.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 118.00 | 38 135.00 | | 39 118.00 |
ST Autres comptes | 265 862.00 | 194 225.00 | | 265 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 289.00 | 52 391.00 | | 46 289.00 |
YT Sous‐traitance | 12 617.00 | 716.00 | | 12 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 516.00 | 6 074.00 | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | 2 920.00 | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | 5 660.00 | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 348.00 | 74 467.00 | | 90 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 414.00 | 25 452.00 | | 33 414.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 402.00 | 291 541.00 | | 375 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |