| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 353.00 | 85 266.00 | 35 087.00 | 120 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 80 924.00 | 42 129.00 | 123 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 585.00 | 170 521.00 | 230 064.00 | 400 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
BT Marchandises | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 833.00 | | 398 833.00 | 398 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 419.00 | 170 521.00 | 628 898.00 | 799 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 006.00 | 197 004.00 | | 201 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 534.00 | 29 001.00 | | 86 534.00 |
DL TOTAL (I) | 298 540.00 | 237 006.00 | | 298 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 805.00 | 193 309.00 | | 156 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 339.00 | 24 687.00 | | 32 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 376.00 | 60 994.00 | | 41 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 29 360.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 62 286.00 | 60 313.00 | | 62 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 358.00 | 368 663.00 | | 330 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 898.00 | 605 669.00 | | 628 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 289.00 | 264 900.00 | | 261 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
FD Production vendue biens | | 782 424.00 | 782 424.00 | |
FG Production vendue services | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 546.00 | 782 424.00 | 1 020 970.00 | 238 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GE Autres charges | | | 40 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 1 037.00 | | 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 998.00 | 35 561.00 | | 38 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 90.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 90.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -90.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | -8 103.00 | | 10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 958.00 | 933 719.00 | | 1 032 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 424.00 | 904 718.00 | | 946 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 534.00 | 29 001.00 | | 86 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 255.00 | | 13 330.00 | 387 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 076.00 | | 13 330.00 | 230 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 930.00 | 21 761.00 | | 146 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429.00 | 21 761.00 | | 144 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 805.00 | 87 736.00 | 69 069.00 | 156 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 358.00 | 261 289.00 | 69 069.00 | 330 358.00 |