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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 501.00 | 576.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 436.00 | 119 717.00 | 2 719.00 | 122 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 866.00 | 92 058.00 | 53 808.00 | 145 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 092.00 | 216 106.00 | 154 986.00 | 371 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BT Marchandises | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BZ Autres créances | 204 046.00 | | 204 046.00 | 204 046.00 |
CF Disponibilités | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 027.00 | | 754 027.00 | 754 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 119.00 | 216 106.00 | 909 013.00 | 1 125 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 220.00 | 273 742.00 | | 322 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | 48 478.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 440 735.00 | 333 221.00 | | 440 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 364.00 | 137 457.00 | | 259 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | 49 470.00 | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 38 245.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 35 722.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 70 590.00 | 58 958.00 | | 70 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 278.00 | 319 853.00 | | 468 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 013.00 | 653 074.00 | | 909 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 479.00 | 236 642.00 | | 411 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 352.00 | | 17 104.00 | 366 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364.00 | 371 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 268 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 173.00 | | 11 494.00 | 269 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | 5 610.00 | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 331.00 | 24 033.00 | 12 258.00 | 204 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 24 033.00 | 12 258.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 364.00 | 202 565.00 | 56 799.00 | 259 364.00 |
VI Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 333.00 | 194 333.00 | | 194 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 045.00 | 306 045.00 | | 306 045.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 278.00 | 411 479.00 | 56 799.00 | 468 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 565.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 135.00 | 53 261.00 | | 38 135.00 |
ST Autres comptes | 194 225.00 | 282 751.00 | | 194 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 391.00 | 56 301.00 | | 52 391.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | 4 045.00 | | 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 2 850.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 5 415.00 | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 467.00 | 120 714.00 | | 74 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 452.00 | 38 347.00 | | 25 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 541.00 | 396 358.00 | | 291 541.00 |