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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 121.00 | | 906 121.00 | 906 121.00 |
BZ Autres créances | 1 652 924.00 | | 1 652 924.00 | 1 652 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 042.00 | | 589 042.00 | 589 042.00 |
CF Disponibilités | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 493.00 | | 2 282 493.00 | 2 282 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 614.00 | | 3 188 614.00 | 3 188 614.00 |
CU Autres participations | 906 009.00 | | 906 009.00 | 906 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -291 627.00 | -268 454.00 | | -291 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 170.00 | -23 173.00 | | -34 170.00 |
DL TOTAL (I) | -317 411.00 | -283 241.00 | | -317 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 952.00 | 3 420 513.00 | | 3 059 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 5 200.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 171 768.00 | | 11 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 000.00 | 504 000.00 | | 432 000.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 025.00 | 4 101 556.00 | | 3 506 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 614.00 | 3 818 314.00 | | 3 188 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 025.00 | 4 101 556.00 | | 3 506 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 4 551.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 13 054.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 2 661.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 366.00 | -10 700.00 | | -7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 172.00 | 412 567.00 | | 51 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 342.00 | 435 740.00 | | 85 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 170.00 | -23 173.00 | | -34 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 643.00 | | | 1 615 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 952.00 | 3 059 952.00 | | 3 059 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 036.00 | 1 653 036.00 | | 1 653 036.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 025.00 | 3 506 025.00 | | 3 506 025.00 |