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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 138.00 | | 906 138.00 | 906 138.00 |
BZ Autres créances | 1 688 346.00 | | 1 688 346.00 | 1 688 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
CF Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 084.00 | | 2 019 084.00 | 2 019 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 222.00 | | 2 925 222.00 | 2 925 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 906 026.00 | | 906 026.00 | 906 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -325 797.00 | -291 627.00 | | -325 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | -34 170.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | -318 725.00 | -317 411.00 | | -318 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 150.00 | 3 059 952.00 | | 2 775 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 997.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 632.00 | 11 029.00 | | 106 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 432 000.00 | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 947.00 | 3 506 025.00 | | 3 243 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 222.00 | 3 188 614.00 | | 2 925 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775 150.00 | | | 2 775 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 324.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 324.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -324.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 892.00 | -7 366.00 | | -34 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 500.00 | 51 172.00 | | 36 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 813.00 | 85 342.00 | | 37 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | -34 170.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 121.00 | | 17.00 | 906 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 121.00 | | 17.00 | 906 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 812.00 | | | 1 681 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 150.00 | 2 775 150.00 | | 2 775 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 458.00 | 1 688 458.00 | | 1 688 458.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 947.00 | 3 243 947.00 | | 3 243 947.00 |