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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 175.00 | | 906 175.00 | 906 175.00 |
BZ Autres créances | 1 724 716.00 | | 1 724 716.00 | 1 724 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 042.00 | | 189 042.00 | 189 042.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 706.00 | | 1 935 706.00 | 1 935 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 880.00 | | 2 841 880.00 | 2 841 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 906 063.00 | | 906 063.00 | 906 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -358 438.00 | -327 111.00 | | -358 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 956.00 | -31 328.00 | | -24 956.00 |
DL TOTAL (I) | -375 008.00 | -350 052.00 | | -375 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 020.00 | 2 817 693.00 | | 2 853 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 820.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 2 036.00 | | 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 888.00 | 3 183 596.00 | | 3 216 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 880.00 | 2 833 544.00 | | 2 841 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 888.00 | 3 183 596.00 | | 3 216 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 588.00 | -3 995.00 | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 750.00 | 20 829.00 | | 16 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705.00 | 52 156.00 | | 41 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 956.00 | -31 328.00 | | -24 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 156.00 | | 18.00 | 906 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 156.00 | | 18.00 | 906 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 906.00 | 1 723 906.00 | | 1 723 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 853 020.00 | 2 853 020.00 | | 2 853 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 828.00 | 1 724 828.00 | | 1 724 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 888.00 | 3 216 888.00 | | 3 216 888.00 |